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招商国证2000指数增强A(018786)

2024-06-25     0.89000.0337%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值62,764.94
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-137.03
以前年度损益调整0.00
基金申购款14,768.16
基金赎回款40,110.83
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,342.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值37,285.24