2.1553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,449.82 | 15,825.76 | 15,825.76 | 37,285.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,727.64 | 4,430.80 | 2,138.50 | 1,000.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,679.98 | 31,755.15 | 12,889.12 | 31,469.59 |
| 基金赎回款 | 16,803.38 | 41,561.90 | 18,369.46 | 53,929.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,123.40 | -9,806.74 | -5,480.34 | -22,459.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,054.06 | 10,449.82 | 12,483.92 | 15,825.76 |