-0.1573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,815.59 | 2,380.91 | 2,380.91 | 4,750.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 109.63 | 292.20 | 366.50 | 68.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113.41 | 379.43 | 198.00 | 698.79 |
| 基金赎回款 | 250.86 | 1,236.94 | 662.65 | 3,136.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -137.46 | -857.51 | -464.65 | -2,437.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,787.76 | 1,815.59 | 2,282.76 | 2,380.91 |