2.3518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,789.95 | 12,789.95 | 18,142.33 | 18,142.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,534.54 | 1,411.11 | -1,730.27 | -1,465.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,980.94 | 220.55 | 336.87 | 167.92 |
| 基金赎回款 | 12,191.94 | 4,876.45 | 3,958.98 | 2,194.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,211.00 | -4,655.90 | -3,622.11 | -2,026.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,113.49 | 9,545.16 | 12,789.95 | 14,650.28 |