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华泰柏瑞均衡成长混合A(018790)

2024-11-04     0.88601.6988%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值18,142.3322,463.38
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,465.69-539.96
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款167.92127.86
基金赎回款2,194.273,908.96
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,026.35-3,781.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值14,650.2818,142.33