0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 149,291.15 | 186,077.60 | 186,077.60 | 185,320.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,496.29 | 1,926.11 | 1,011.30 | 733.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 239,028.47 | 212,869.13 | 25,683.14 | 24.15 |
| 基金赎回款 | 185,445.16 | 251,581.69 | 178,162.56 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,583.30 | -38,712.55 | -152,479.42 | 24.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 204,370.75 | 149,291.15 | 34,609.48 | 186,077.60 |