-0.5760% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,804.28 | 1,260.16 | 1,260.16 | 21,129.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 287,225.87 | -469.79 | 49.66 | 90.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,029,832.37 | 39,132.88 | 179.52 | 2,931.43 |
| 基金赎回款 | 1,078,484.75 | 31,118.96 | 415.52 | 22,891.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 951,347.62 | 8,013.91 | -236.00 | -19,959.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,247,377.77 | 8,804.28 | 1,073.82 | 1,260.16 |