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鑫元科技创新混合C(018828)

2024-05-27     0.81150.1234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值23,406.08
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-555.79
以前年度损益调整0.00
基金申购款137.78
基金赎回款8,916.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,778.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值14,071.38