0.0690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 549,980.06 | 549,980.06 | 799,999.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 42,689.82 | 15,999.53 | 5,101.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,158,087.17 | 391,423.45 | 175,053.62 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 434,773.12 | 218,454.00 | 430,174.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 723,314.05 | 172,969.44 | -255,120.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 21,695.32 | 8,538.68 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,294,288.61 | 730,410.35 | 549,980.06 |