0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 549,980.06 | 549,980.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 42,689.82 | 15,999.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1,158,087.17 | 391,423.45 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 434,773.12 | 218,454.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 723,314.05 | 172,969.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 21,695.32 | 8,538.68 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 1,294,288.61 | 730,410.35 |