0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,338,423.19 | 1,294,288.61 | 1,294,288.61 | 549,980.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,150.64 | -1,897.28 | 4,373.76 | 42,689.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142,031.60 | 2,298,017.53 | 1,232,286.09 | 1,158,087.17 |
| 基金赎回款 | 632,154.15 | 2,222,560.91 | 563,384.49 | 434,773.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -490,122.55 | 75,456.62 | 668,901.60 | 723,314.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,876.03 | 29,424.77 | 14,659.51 | 21,695.32 |
| 期末基金净值 | 859,575.24 | 1,338,423.19 | 1,952,904.46 | 1,294,288.61 |