-0.1177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 502,340.82 | 136,526.84 | 136,526.84 | 42,956.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,597.68 | 10,470.04 | 3,200.30 | 5,473.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,769,929.63 | 486,969.66 | 90,501.28 | 117,192.90 |
| 基金赎回款 | 156,400.27 | 123,558.75 | 46,123.78 | 29,095.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,613,529.36 | 363,410.91 | 44,377.50 | 88,097.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,066.96 | 8,066.96 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,127,467.86 | 502,340.82 | 176,037.68 | 136,526.84 |