0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,101,326.74 | 1,101,326.74 | 864,434.81 | 864,434.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,952.81 | 14,952.81 | 25,233.66 | 14,523.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,133,423.25 | 3,133,423.25 | 3,899,182.00 | 2,824,931.98 |
| 基金赎回款 | 3,181,678.09 | 3,181,678.09 | 3,662,290.07 | 2,067,034.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,254.83 | -48,254.83 | 236,891.93 | 757,897.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,952.81 | 14,952.81 | 25,233.66 | 14,523.05 |
| 期末基金净值 | 1,053,071.91 | 1,053,071.91 | 1,101,326.74 | 1,622,332.37 |