0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,053,071.91 | 1,101,326.74 | 1,101,326.74 | 864,434.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,924.62 | 14,952.81 | 7,884.55 | 25,233.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,595,876.65 | 3,133,423.25 | 1,769,803.51 | 3,899,182.00 |
| 基金赎回款 | 1,451,024.57 | 3,181,678.09 | 1,926,336.64 | 3,662,290.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 144,852.07 | -48,254.83 | -156,533.13 | 236,891.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,924.62 | 14,952.81 | 7,884.55 | 25,233.66 |
| 期末基金净值 | 1,197,923.98 | 1,053,071.91 | 944,793.60 | 1,101,326.74 |