-0.5572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,706.25 | 6,185.85 | 6,185.85 | 3,271.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -831.58 | 2,125.29 | 1,025.88 | 864.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,108.91 | 9,813.01 | 1,462.01 | 4,806.14 |
| 基金赎回款 | 8,352.55 | 11,417.91 | 755.63 | 2,756.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,243.64 | -1,604.90 | 706.39 | 2,049.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,631.03 | 6,706.25 | 7,918.12 | 6,185.85 |