-0.3630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,838.12 | 32,477.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 965.79 | 560.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,669.53 | 2,644.77 |
| 基金赎回款 | 6,870.51 | 18,844.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,200.98 | -16,199.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,602.93 | 16,838.12 |