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兴证全球品质甄选混合A(018868)

2024-12-05     0.9711-0.3693%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值16,838.1232,477.79
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
965.79560.29
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,669.532,644.77
基金赎回款6,870.5118,844.74
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,200.98-16,199.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值13,602.9316,838.12