0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,106.07 | 72,662.25 | 72,662.25 | 120,025.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 816.28 | 721.33 | 431.28 | 1,273.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 466,134.25 | 194,284.37 | 66,624.43 | 382,939.49 |
| 基金赎回款 | 345,620.78 | 196,840.55 | 79,097.04 | 430,303.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 120,513.46 | -2,556.18 | -12,472.61 | -47,363.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 816.28 | 721.33 | 431.28 | 1,273.96 |
| 期末基金净值 | 190,619.53 | 70,106.07 | 60,189.64 | 72,662.25 |