0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,151,090.11 | 4,151,090.11 | 3,178,547.14 | 3,178,547.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75,617.15 | 75,617.15 | 81,374.46 | 41,911.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,527,842.06 | 21,527,842.06 | 11,354,079.52 | 5,599,560.23 |
| 基金赎回款 | 20,167,347.82 | 20,167,347.82 | 10,381,536.55 | 4,585,704.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,360,494.24 | 1,360,494.24 | 972,542.97 | 1,013,855.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 75,617.15 | 75,617.15 | 81,374.46 | 41,911.85 |
| 期末基金净值 | 5,511,584.35 | 5,511,584.35 | 4,151,090.11 | 4,192,402.71 |