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创金合信货币E(018875)

2024-11-10     0.75070.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值3,178,547.141,816,005.54
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,911.8568,719.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,599,560.2310,203,993.00
基金赎回款4,585,704.668,841,451.41
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,013,855.571,362,541.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
41,911.8568,719.78
期末基金净值4,192,402.713,178,547.14