-3.7257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,551.41 | 4,048.54 | 4,048.54 | 2,609.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,736.84 | 2,543.05 | 455.46 | 574.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,250.44 | 12,028.45 | 3,406.82 | 1,806.03 |
| 基金赎回款 | 7,174.49 | 6,068.64 | 3,010.34 | 941.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,075.95 | 5,959.81 | 396.48 | 864.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,364.20 | 12,551.41 | 4,900.48 | 4,048.54 |