-3.5625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,048.54 | 4,048.54 | 4,048.54 | 2,609.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,543.05 | 2,543.05 | 2,543.05 | 23.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,028.45 | 12,028.45 | 12,028.45 | 51.47 |
| 基金赎回款 | 6,068.64 | 6,068.64 | 6,068.64 | 153.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,959.81 | 5,959.81 | 5,959.81 | -101.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,551.41 | 12,551.41 | 12,551.41 | 2,531.38 |