0.0279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,674.33 | 5,112.05 | 5,112.05 | 6,105.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 101.59 | 128.39 | 187.72 | 158.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,379.11 | 55,624.92 | 55,515.30 | 8,249.01 |
| 基金赎回款 | 31,806.78 | 29,191.02 | 23,299.06 | 9,400.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,427.67 | 26,433.90 | 32,216.24 | -1,151.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,348.25 | 31,674.33 | 37,516.00 | 5,112.05 |