-1.7292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,937.27 | 13,937.27 | 13,937.27 | 13,937.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,179.52 | -919.85 | -919.85 | -919.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 354,823.77 | 52,599.83 | 52,599.83 | 52,599.83 |
| 基金赎回款 | 304,975.39 | 44,872.89 | 44,872.89 | 44,872.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,848.38 | 7,726.95 | 7,726.95 | 7,726.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,965.17 | 20,744.36 | 20,744.36 | 20,744.36 |