0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 340,936.91 | 340,936.91 | 359,801.34 | 359,801.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,225.20 | 6,225.20 | 8,532.15 | 5,028.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,317,311.68 | 2,317,311.68 | 2,007,079.18 | 1,103,143.89 |
| 基金赎回款 | 2,142,658.39 | 2,142,658.39 | 2,025,943.61 | 972,786.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 174,653.28 | 174,653.28 | -18,864.43 | 130,356.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,225.20 | 6,225.20 | 8,532.15 | 5,028.13 |
| 期末基金净值 | 515,590.19 | 515,590.19 | 340,936.91 | 490,158.26 |