-1.0629% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,864.67 | 2,745.63 | 2,745.63 | 29,066.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,053.40 | 2,867.57 | 157.43 | 652.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,686.01 | 14,702.63 | 5,102.75 | 3,565.41 |
| 基金赎回款 | 12,868.35 | 12,451.16 | 2,371.92 | 30,538.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,817.66 | 2,251.47 | 2,730.83 | -26,972.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,735.73 | 7,864.67 | 5,633.89 | 2,745.63 |