0.6126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,811.48 | 19,811.48 | 4,456.68 | 4,456.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,663.22 | 1,320.39 | 1,684.31 | 9.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,811.95 | 13,275.11 | 73,159.04 | 47,136.87 |
| 基金赎回款 | 38,771.36 | 17,523.23 | 59,488.55 | 32,740.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,959.41 | -4,248.12 | 13,670.49 | 14,396.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,515.28 | 16,883.75 | 19,811.48 | 18,863.03 |