1.6745% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,962.97 | 52,962.97 | 52,962.97 | 42,734.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,682.57 | 5,682.57 | 5,682.57 | 7,652.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,055.87 | 1,055.87 | 1,055.87 | 6,125.58 |
| 基金赎回款 | 11,407.22 | 11,407.22 | 11,407.22 | 3,727.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,351.35 | -10,351.35 | -10,351.35 | 2,398.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,294.20 | 48,294.20 | 48,294.20 | 52,784.36 |