0.2982% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,294.20 | 52,962.97 | 52,962.97 | 42,734.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,970.06 | 5,682.57 | 1,142.89 | 6,625.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 863.69 | 1,055.87 | 438.95 | 16,833.46 |
| 基金赎回款 | 8,557.50 | 11,407.22 | 4,381.89 | 13,230.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,693.80 | -10,351.35 | -3,942.94 | 3,603.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,496.94 | 48,294.20 | 50,162.92 | 52,962.97 |