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中信保诚四季红混合C(018932)

2024-12-12     0.87400.4367%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值42,734.0646,488.33
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,652.05-2,556.30
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款6,125.582,410.62
基金赎回款3,727.323,608.61
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,398.26-1,197.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值52,784.3642,734.06