5.9494% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,795.86 | 16,795.86 | 5,234.17 | 5,234.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,367.47 | 16,367.47 | 3,027.01 | 34.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,347.42 | 120,347.42 | 63,515.36 | 16,122.35 |
| 基金赎回款 | 111,731.87 | 111,731.87 | 54,980.68 | 13,676.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,615.55 | 8,615.55 | 8,534.67 | 2,445.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,778.87 | 41,778.87 | 16,795.86 | 7,714.28 |