0.2046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,778.87 | 16,795.86 | 16,795.86 | 5,234.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,371.60 | 16,367.47 | 327.07 | 3,027.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,409.40 | 120,347.42 | 38,659.54 | 63,515.36 |
| 基金赎回款 | 106,634.37 | 111,731.87 | 37,143.45 | 54,980.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,775.03 | 8,615.55 | 1,516.09 | 8,534.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,925.50 | 41,778.87 | 18,639.02 | 16,795.86 |