-0.0670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,221.26 | 5,686.99 | 5,686.99 | 2,367.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -538.68 | 418.78 | -141.72 | 764.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,432.82 | 37,903.89 | 29,921.51 | 20,711.45 |
| 基金赎回款 | 6,892.23 | 37,788.40 | 25,764.71 | 18,156.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,459.41 | 115.49 | 4,156.80 | 2,555.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,223.16 | 6,221.26 | 9,702.08 | 5,686.99 |