-0.8095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,174.01 | 44,174.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 371.31 | -417.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,254.34 | 5.84 |
| 基金赎回款 | 41,226.71 | 30,534.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,972.37 | -30,528.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,572.94 | 13,228.28 |