-0.2688% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,462.54 | 7,462.54 | 6,068.83 | 6,068.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,438.73 | 4,023.38 | -522.88 | -1,612.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 240,582.13 | 33,466.90 | 42,046.14 | 34,887.57 |
| 基金赎回款 | 158,617.95 | 12,938.65 | 40,129.55 | 27,689.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 81,964.18 | 20,528.25 | 1,916.58 | 7,197.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,865.45 | 32,014.17 | 7,462.54 | 11,653.94 |