0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 587,232.28 | 362,304.08 | 362,304.08 | 228,157.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,376.26 | 5,173.36 | 2,519.78 | 5,304.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,671,121.30 | 6,062,541.17 | 1,977,003.95 | 1,963,158.04 |
| 基金赎回款 | 2,973,647.76 | 5,837,612.96 | 1,749,615.78 | 1,829,011.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -302,526.47 | 224,928.21 | 227,388.17 | 134,147.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,376.26 | 5,173.36 | 2,519.78 | 5,304.26 |
| 期末基金净值 | 284,705.81 | 587,232.28 | 589,692.24 | 362,304.08 |