-0.2236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 21,188.42 | 21,188.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,621.54 | 825.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 597,367.14 | 252,310.11 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 388,299.97 | 129,460.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 209,067.17 | 122,849.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,434.04 | 7,012.39 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 222,443.09 | 137,850.89 |