% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,384,264.59 | 985,093.18 | 985,093.18 | 1,470,582.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,581.76 | 32,099.27 | 18,129.04 | 32,204.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,161,283.99 | 8,450,212.04 | 3,622,015.89 | 4,039,371.46 |
| 基金赎回款 | 4,402,583.22 | 8,051,040.63 | 2,948,286.89 | -4,524,860.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -241,299.22 | 399,171.41 | 673,728.99 | -485,489.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,581.76 | 32,099.27 | 18,129.04 | 32,204.53 |
| 期末基金净值 | 1,142,965.37 | 1,384,264.59 | 1,658,822.18 | 985,093.18 |