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民生加银现金宝货币D(018953)

2025-06-24     0.62930.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值985,093.18985,093.181,470,582.50
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,099.2718,129.0432,204.53
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,450,212.043,622,015.894,039,371.46
基金赎回款8,051,040.632,948,286.89-4,524,860.78
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
399,171.41673,728.99-485,489.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
32,099.2718,129.0432,204.53
期末基金净值1,384,264.591,658,822.18985,093.18