0.0178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 187,527.00 | 187,527.00 | 39,852.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6,650.47 | 4,921.86 | 6,356.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 239,728.95 | 1,799.07 | 340,223.10 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 299,444.02 | 887.48 | 190,404.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -59,715.07 | 911.59 | 149,818.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,241.66 | 8,723.58 | 8,499.56 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 122,220.74 | 184,636.88 | 187,527.00 |