-2.1334% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,755.05 | 7,358.93 | 7,358.93 | 22,294.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,720.08 | 1,026.51 | 263.17 | -49.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,579.29 | 515.34 | 183.05 | 4,567.23 |
| 基金赎回款 | 1,177.88 | 6,145.72 | 3,056.09 | 19,452.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,401.41 | -5,630.38 | -2,873.05 | -14,885.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,876.54 | 2,755.05 | 4,749.05 | 7,358.93 |