0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 139,173.94 | 139,173.94 | 139,173.94 | 139,173.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -618.95 | 2,307.25 | 2,307.25 | 2,307.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 656,769.30 | 410,430.95 | 410,430.95 | 410,430.95 |
| 基金赎回款 | 586,504.39 | 321,075.84 | 321,075.84 | 321,075.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,264.92 | 89,355.11 | 89,355.11 | 89,355.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,819.91 | 230,836.30 | 230,836.30 | 230,836.30 |