-2.4115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,468.00 | 4,836.54 | 4,836.54 | 21,655.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,793.29 | 3,118.09 | 346.34 | 419.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,581.55 | 34,304.57 | 7,338.58 | 8,664.85 |
| 基金赎回款 | 26,338.70 | 27,791.20 | 4,965.66 | 25,903.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,242.85 | 6,513.37 | 2,372.91 | -17,238.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,504.13 | 14,468.00 | 7,555.79 | 4,836.54 |