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富安达科技领航混合C(018987)

2024-10-09     0.5231-6.6893%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值6,684.125,768.13
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-141.46-881.76
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,122.2819,754.26
基金赎回款1,838.3617,956.51
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-716.081,797.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,826.586,684.12