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博时双季益六个月持有期债券A(018988)

2026-02-27     1.11400.0809%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值5,174.035,174.0320,784.0920,742.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
94.1894.18251.5641.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,078.582,078.5841.990.00
基金赎回款2,546.852,546.8510,669.710.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-468.27-468.27-10,627.720.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,799.954,799.9510,407.9420,784.09