-0.3060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 276,863.57 | 276,863.57 | 352,713.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,329.99 | -44,144.15 | -84,618.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 117,528.12 | 29,289.83 | 285,376.33 |
| 基金赎回款 | 209,596.37 | 83,728.53 | -276,608.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,068.25 | -54,438.70 | 8,768.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 171,465.34 | 178,280.72 | 276,863.57 |