-0.8161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 171,465.34 | 171,465.34 | 276,863.57 | 276,863.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,368.05 | 29,368.05 | -13,329.99 | -44,144.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,716.67 | 51,716.67 | 117,528.12 | 29,289.83 |
| 基金赎回款 | 149,609.05 | 149,609.05 | 209,596.37 | 83,728.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,892.38 | -97,892.38 | -92,068.25 | -54,438.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,941.00 | 102,941.00 | 171,465.34 | 178,280.72 |