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景顺长城中国回报混合C(018995)

2025-05-19     1.3030-0.3060%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值276,863.57276,863.57352,713.80
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,329.99-44,144.15-84,618.31
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款117,528.1229,289.83285,376.33
基金赎回款209,596.3783,728.53-276,608.24
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-92,068.25-54,438.708,768.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值171,465.34178,280.72276,863.57