-0.8436% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,360.85 | 2,098.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,404.55 | -295.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 268,600.21 | 101,722.83 |
| 基金赎回款 | 105,100.09 | -11,927.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 163,500.11 | 89,794.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,237.62 |
| 期末基金净值 | 256,265.52 | 85,360.85 |