1.9819% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,994.39 | 14,479.96 | 14,479.96 | 26,773.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,818.40 | 10,112.90 | 813.44 | 948.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,539.76 | 33,314.20 | 5,590.50 | 5,332.62 |
| 基金赎回款 | 37,493.19 | 32,912.68 | 6,082.47 | 18,574.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,046.58 | 401.52 | -491.97 | -13,242.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,859.37 | 24,994.39 | 14,801.44 | 14,479.96 |