-1.9385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,428.17 | 20,428.17 | 36,751.02 | 36,751.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,035.51 | 3,035.51 | -1,531.01 | -1,531.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 380.32 | 380.32 | 401.27 | 401.27 |
| 基金赎回款 | 15,294.08 | 15,294.08 | 15,193.11 | 15,193.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,913.76 | -14,913.76 | -14,791.84 | -14,791.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,549.91 | 8,549.91 | 20,428.17 | 20,428.17 |