3.3611% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,400.29 | 4,400.29 | 9,041.86 | 9,041.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,544.84 | 1,144.42 | 575.59 | -1,062.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,637.75 | 38,087.88 | 13,883.14 | 7,143.50 |
| 基金赎回款 | 88,360.41 | 35,086.69 | 19,100.30 | 8,353.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,277.34 | 3,001.19 | -5,217.16 | -1,210.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,222.46 | 8,545.89 | 4,400.29 | 6,769.00 |