0.2651% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,331.57 | 17,355.67 | 17,355.67 | 25,422.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -930.65 | 574.58 | 175.10 | 3,856.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,135.89 | 15,871.74 | 5,979.79 | 51,928.27 |
| 基金赎回款 | 12,995.99 | 23,470.42 | 13,015.19 | 63,171.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 139.90 | -7,598.68 | -7,035.40 | -11,242.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.59 |
| 期末基金净值 | 9,540.82 | 10,331.57 | 10,495.36 | 17,355.67 |