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中欧国企红利混合C(019016)

2024-11-01     1.06090.3500%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值25,422.6431,351.51
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,322.35-1,168.96
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款44,771.1564.96
基金赎回款29,644.464,824.87
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,126.69-4,759.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值42,871.6725,422.64