0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,665.12 | 51,749.19 | 51,749.19 | 147,488.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 100.55 | 332.96 | 183.14 | 1,127.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,412.53 | 51,543.75 | 25,748.08 | 181,374.83 |
| 基金赎回款 | 19,043.88 | 79,960.78 | 45,771.74 | 278,241.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,631.35 | -28,417.03 | -20,023.66 | -96,866.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,134.32 | 23,665.12 | 31,908.68 | 51,749.19 |