0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,749.19 | 51,749.19 | 51,749.19 | 147,488.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 332.96 | 332.96 | 332.96 | 779.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,543.75 | 51,543.75 | 51,543.75 | 136,330.77 |
| 基金赎回款 | 79,960.78 | 79,960.78 | 79,960.78 | 224,931.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,417.03 | -28,417.03 | -28,417.03 | -88,600.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,665.12 | 23,665.12 | 23,665.12 | 59,667.48 |