0.3794% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,033.01 | 13,033.01 | 13,033.01 | 30,104.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,044.58 | 4,044.58 | 4,044.58 | -3,180.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,624.45 | 20,624.45 | 20,624.45 | 3,276.65 |
| 基金赎回款 | 28,809.21 | 28,809.21 | 28,809.21 | 7,911.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,184.76 | -8,184.76 | -8,184.76 | -4,634.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,892.82 | 8,892.82 | 8,892.82 | 22,289.30 |