0.1174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,892.82 | 13,033.01 | 13,033.01 | 30,104.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 667.57 | 4,044.58 | 1,840.60 | 972.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,374.66 | 20,624.45 | 5,870.95 | 6,503.11 |
| 基金赎回款 | 7,259.97 | 28,809.21 | 11,056.13 | 24,546.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,885.31 | -8,184.76 | -5,185.18 | -18,043.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,675.08 | 8,892.82 | 9,688.43 | 13,033.01 |