1.3013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 162,234.50 | 93,840.02 | 93,840.02 | 113,413.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,832.92 | 56,375.78 | 43,369.85 | -16,121.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,032.68 | 307,963.65 | 56,655.64 | 33,936.73 |
| 基金赎回款 | 111,129.86 | 295,944.95 | 65,204.05 | 37,388.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,097.18 | 12,018.71 | -8,548.41 | -3,451.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,304.40 | 162,234.50 | 128,661.46 | 93,840.02 |