0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,920.12 | 30,920.12 | 39,948.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 963.18 | 963.18 | 1,206.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,452.64 | 59,452.64 | 71.18 |
| 基金赎回款 | 5,237.32 | 5,237.32 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,215.32 | 54,215.32 | 71.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,098.61 | 86,098.61 | 41,226.31 |