% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,013.31 | 13,013.31 | 101,092.69 | 101,092.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 781.41 | 781.41 | 1,945.27 | 1,546.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,273.36 | 29,273.36 | 279.99 | 181.69 |
| 基金赎回款 | 6,117.61 | 6,117.61 | 90,304.64 | 72,482.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,155.75 | 23,155.75 | -90,024.65 | -72,300.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,950.47 | 36,950.47 | 13,013.31 | 30,339.04 |