0.2293% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,686.66 | 190,520.12 | 190,520.12 | 20,299.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 280.13 | -2,506.81 | 873.60 | 3,331.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 102,574.36 | 92,451.13 | 247,917.95 |
| 基金赎回款 | 18,782.30 | 261,901.02 | 109,681.50 | 81,029.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,782.30 | -159,326.66 | -17,230.38 | 166,888.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,184.48 | 28,686.66 | 174,163.34 | 190,520.12 |