-0.0643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 190,520.12 | 190,520.12 | 190,520.12 | 20,299.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,506.81 | 873.60 | 873.60 | 101.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 102,574.36 | 92,451.13 | 92,451.13 | 20,502.77 |
| 基金赎回款 | 261,901.02 | 109,681.50 | 109,681.50 | 30,855.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -159,326.66 | -17,230.38 | -17,230.38 | -10,352.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,686.66 | 174,163.34 | 174,163.34 | 10,049.48 |