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申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045)

2024-09-30     1.36990.0365%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-30
期初基金净值20,299.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
101.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款20,502.77
基金赎回款30,855.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,352.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值10,049.48