0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,145,256.31 | 2,330,942.92 | 2,330,942.92 | 2,161,022.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,232.91 | 16,293.20 | 9,291.92 | 35,085.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,746,510.20 | 11,626,324.57 | 4,868,003.54 | 10,756,076.01 |
| 基金赎回款 | 8,228,390.47 | 11,812,011.18 | 6,044,365.49 | -10,586,155.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -481,880.27 | -185,686.61 | -1,176,361.94 | 169,920.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,232.91 | 16,293.20 | 9,291.92 | 35,085.70 |
| 期末基金净值 | 1,663,376.03 | 2,145,256.31 | 1,154,580.97 | 2,330,942.92 |