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华泰柏瑞科技创新混合发起式C(019052)

2024-11-04     1.06062.3548%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值1,141.851,113.36
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-85.725.53
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4.2223.79
基金赎回款12.750.83
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8.5222.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,047.601,141.85