0.1248% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,357.72 | 1,213.53 | 1,213.53 | 1,141.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,103.85 | 1,188.58 | 78.50 | 46.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,471.54 | 2,729.74 | 1,063.16 | 81.82 |
| 基金赎回款 | 54,780.62 | 1,774.13 | 117.87 | 56.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,690.92 | 955.61 | 945.29 | 25.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,944.79 | 3,357.72 | 2,237.32 | 1,213.53 |