-2.5176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 503,263.37 | 260,489.71 | 260,489.71 | 36,631.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,643.10 | 228,831.72 | 58,850.72 | 34,944.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 189,172.22 | 955,709.72 | 339,221.91 | 334,572.93 |
| 基金赎回款 | 420,274.24 | 941,767.79 | 320,143.89 | 102,712.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -231,102.03 | 13,941.93 | 19,078.01 | 231,860.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,947.12 |
| 期末基金净值 | 261,518.25 | 503,263.37 | 338,418.45 | 260,489.71 |