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富国价值成长混合A(019054)

2025-07-21     1.33700.0374%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.0016,389.7525,266.14
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00742.3175.58
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.00679.9456.71
基金赎回款0.0012,078.569,008.69
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-11,398.62-8,951.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值0.005,733.4416,389.75