-2.2871% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,220.61 | 4,220.61 | 1,093.56 | 1,051.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67.70 | 67.70 | 325.51 | -26.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,354.92 | 17,354.92 | 11,158.42 | 146.14 |
| 基金赎回款 | 15,180.43 | 15,180.43 | 6,014.64 | 77.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,174.49 | 2,174.49 | 5,143.78 | 68.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,462.79 | 6,462.79 | 6,562.85 | 1,093.56 |